РАЗВОРОТ

01.02.2020г. ПОНЕДЕЛЬНИК

Потеряв 50 пунктов я не особо расстроился, но однозначно усилил все свои аналитические способности, и с умел разглядеть продажи в пятницу. Самое интересное что меня убедило в открытии позиции так это сначала двойная вершина на европейской сессии, а затем тройная вершина на американской, при этом американцы с каждой новой вершиной пробивали старую вершину. Все это говорило о том, что крупные игроки собирают мелких покупателей, чтобы потом их обрушить, и я бы не открыл позицию на ночь и даже на выходные если бы это сначала не сделали европейцы а потом ровно тоже самое американцы. Очень высокие объемы на росте и резкий сброс с максимумов говорил о наращивании короткой позиции. И еще это была пятница в период которой очень часто заканчивался локальный тренд и начинался новый. Как я вообще удержался не продать на европейской сессии не знаю, но я дождался американцев и продал на второй вершине которая была выше европейской на 15 пунктов. Но это было еще не все, на третьей вершине цена поднялась еще на 10 пунктов вверх, я еле не сдержался закрыть только что открывшуюся позу, но вспомнил что открытие и закрытие позу выходит очень накладно поскольку спрэд срезает депо лучше резкого движения цены. Не много успокаивало то что при каждом максимуме росли объемы, и наблюдался регулярный сброс с пиков. Я решил что если мои выводы ничего не значат то пусть я это узнаю сразу сейчас а не потом когда позиция будет гигантской. В итоге я продал на весь депо и стал ждать открытия в понедельник. В итоге я оказался прав, рынок открылся на 20 пунктов ниже моего максимума – это был хороший знак. Если азиаты открываются в твою пользу то стоит дождаться закрытия американцев, если не в твою пользу – сразу следует выходить. Я дождался грандиозного падения, хотя цена на открытии европы поднялась на 10 пунктов прежде чем рухнуть на 40 пунктов, в итоге я был в шоколаде. Я знал что американцы тоже будут падать потому что так усиленно наращивали короткую позицию в пятницу, я решил не закрывать огромный профит и дождаться американцев. На открытии они пошли в рост на 20 пунктов, но график опять показывал то что они сбрасывали с пиков, меня это успокоило и я решил не дергаться и дождаться долгожданного очередного падения, которое случилось лишь через 2 часа после открытия и после закрытия вечернего клиринга. Тем не менее я у меня был двойной профит чему я был рад несказанно, и что отвлекло меня как обычно от закрытия позиции. Американцы нащупав второе дно уже на минимальных позициях начали постепенно отрастать, я успел это заметить когда цена поднялась уже на 10 пунктов, однако не стал медлить и сразу же закрыл короткую позицию. Кстати это уже не первый раз когда я так зазнаюсь удачным входом, что перестаю смотреть на график и опаздываю с удачным выходом, предполагая почему-то что теперь прибыль будет расти бесконечно. Тем не менее в итоге мой профит составил 80 пунктов. Теперь о выводах: глобальный разворот начинается когда и европейская и американская сессии нащупают двойные вершины в один день, при этом каждая из них может быть чуть выше предыдущей и это не должно пугать; локальный разворот начинается когда двойное дно нащупала одна из сессий – либо европейская либо американская. Можно пересидеть локальную коррекцию с убытком, а можно и заработать на этом движение, все зависит от настроя. Как бы там ни было это была одна из моих лучших сделок и при этом самых коротких. Предполагаю что завтра цена медленно подрастет на европейской и американской сессии чтобы потом снова неожиданно провалиться.

ТРОЙНОЕ ДНО

02.02.2020г. ВТОРНИК

Я конечно же прикупил когда увидел двойное дно в конце американской сессии, когда все европейцы уже спали. И вообще странная ситуация я ожидал что цена начнет падать сразу ну или до закрытия вечернего клиринга в 19 часов, а она начала сыпаться только после этого времени что не характерно для американцев. На будущее необходимо запомнить, что формирование двойных значений в период до 19 ч можно расценивать как одновременное явление как для европейской так и для американской сессии, в то время как движения происходящие после этого периода касаются только американских инвесторов, и которые Европа на открытии должна будет повторить или продолжить. В итоге сегодня день открылся на уровне моей вчерашней ночной покупки, но европейцы стали упорно тянуть цену вверх, и конечно же сбрасывая опять с верхов, я понял что это очередной развод и стал ждать двойную вершину. В районе 12 часов я таки ее дождался и на этот раз зашел прям тютелька-в-тютельку по самой максимальной цене, и цена сразу же начала сыпаться обогащая мой профит. Мне это так польстило что в итоге я за полчаса заработал 30 пунктов, и решил не испытывать судьбу и закрыл позу с чувством выполненного долга. Но как я был огорчен когда цена всего через полчаса просто рухнула еще на 30 пунктов от того уровня где я продал. Надо же было догадаться что тех кого вели европейцы на покупку с утра, это те кому они не дали бы ее закрыться с прибылью до начала дневного клиринга, поэтому мне нужно было просто дождаться 14 часов и все. По мимо этого я зарубил себе на носу, если крупные игроки рисуют тебе двойную вершину или двойное дно, значит это не с проста, значит цена сюда не скоро вернется, и обратное движение будет гораздо дольше чем обычные 30 пунктов. Но я одновременно испугался и обрадовался полученной не запланированной прибыли, что упустил второй причитающийся мне куш, хоть и зашел в этот раз на самом пике. Нужно терпение чтобы дождаться двойной вершины для входа и терпение чтобы дождаться двойного дна для разворота. А у меня как обычно все заканчивается только входом, а затем просто на дурака закрываю где попало. Необходимо научиться контролировать эмоции, как разочарования так и победные.

ДВЕ ВЕРШШИНЫ

03.02.2020г. СРЕДА

Значит так! пришло время разобраться, когда например тренд недельный нисходящий, но иногда бывают откаты небольшие внутри дня а бывают откаты в течении двух дней вверх, как же отличить короткий откат от длинного. В первую очередь не забываем про двойные вершины со снижающимся объемом на каждом, во вторых не забываем разграничивать рынки европейские и американские. Итак, все падения или подрастания можно определить только по минуткам, и ни чему более. Начнем с определения короткого отскока, там достаточно просто, медленно растет вверх, и максимальные объемы формирует с локальных максимумов, но не на последней зеленой свече а на следующей красной, то есть прям видно что идут сбросы по рынку с возможных верхов. Длинный отскок наоборот больше характеризуется максимальным объемом не на последней красной свече а на следующей первой зеленой, то есть крупные игроки не собирают заявки в стакане, а завлекают трейдеров войти как можно быстрее создав иллюзию отскока, пока стакан пуст внизу локальной цены. К концу длинного отскока начинают все чаще появляться признаки короткого отскока, то есть сбросов по рыночному ордеру с верхов когда стакан полон заявок на покупку. В конце длинного отскока обязательно следует дождаться второй вершины, и с нее начать продавать.

Смысл в чем. При росте крупные игроки сбрасывают тех кто входит по рыночным ордерам на третьей или четвертой зеленой свече, так как после этого образуется еще большая красная свеча, и снова продолжается рост. То же самое происходит и в случае падения, как только мелкие инвесторы начинают продавать по рынку после продолжительного движения, они их сбрасывают на следующем резком росте вверх.

Цель продающего крупного игрока завлечь мелкого инвестора в покупку по рынку резким движением в верх, либо заставить выставить ордера на покупку в период продолжительного роста. Таким образом Это объясняет высокие объемы прямо с низов и высокие объемы прямо с верхов. Продающий крупный игрок чаще работает по рыночным ордерам, в то время как покупающий крупный инвестор чаще завлекает мелких инвесторов прибегать самим к рыночным ордерам, изменяя только свои лимитные ордера в стакане. Покупающему крупному игроку нужно сначала заставить надеждами побудить мелких игроков к покупкам, а затем страхами побудить к продаже.

Цена всегда делает две вершины или два дна в независимости от того какие объемы появляются раньше или наоборот исчезают. Потому что крупные игроки знают сколько мелких игроков уже в рынке, но они не знают сколько их еще следит за движениями рынка и готовы войти или выйти при достижении цены психологического уровня. Тесты уровней и пробои будут обязательно отрабатываться от начала и до конца. При этом если вторая вершина пробивает первую, то это однозначно говорит о значительном обратном движении. Если просто сравнивается то о небольшом обратном движении, но все же значимом от текущих уровней.

По сути динамика цены ничего не значит – она не совсем показывает что делает крупный игрок, именно минутки дают это представление. Потому как мелкий инвестор зашел например в рынок, задача крупного его сразу закрыть себе в прибыль а ему в убыток. И дальше цена идет совершая подобные действия лишь накапливая позицию, при этом динамика цены на графики может быть любая, главное собрать как можно больше мелких себе в позицию.

ДЛИННОЕ ПАДЕНИЕ

04.02.2020г. ЧЕТВЕРГ

Не первый раз сегодня заметил, что очень часто цена закрывается в конце клиринга на стороне истинного тренда, а потом идет в сторону ложного тренда. По сути в начале сессии европейцы грузят мясо в противоположном направлении, то есть в ложном тренде, а затем до начала клиринга в 14 часов фиксируют им убыток, затем снова двигаются в сторону ложного тренда. Такое происходит не один день а очень часто. Европейцы к началу американской сессии доводят цену до предела ложного тренда, чтобы американцы сыграли в сторону истинного тренда до закрытия вечерней сессии в 18-45ч, зафиксировав убыток для американского мяса. Это происходит с завидной регулярностью. Что еще очень важно отметить, необходимо закрывать самому позу за пару минут до начала клиринга, а не оставлять замороженной на период перерасчетов, так как цена за этот период может сходит в обратном направлении на 20 пунктов как сегодня. В общем все, доход мой за сегодня составил 30 пунктов, так как я вчера продал на второй американской вершине с пробоем, и еще дождался небольшого падения на европейской сессии. Планирую что завтра цена подрастет до определённых верхних уровней и упадет до сегодняшних минимумов или немного ниже, после чего пойдет потихоньку в верх в течении всей следующей недели.

Доход мой был не плох, но мог быть гораздо больше. Все дело в том с каждым новым падением мне казалось что цена будет отрастать вверх к прежним уровням, однако это по мере движения цены происходило все реже. Дело в том что в начале тренда цена очень часто делает большие откаты возвращаясь к прежним уровням как переубеждая толпу что то движение еще не закончилось. Но по мере нового движения размер откатов становится все меньше и все реже, а страх высоких отскоков остается по мере падения цены. Кажется что чем больше цена упадет тем сильнее будет откат, что вызывает страх держать или открывать продажи. Мало того появляется все больше желающих сыграть на откате, а между тем цена продолжает падать все ниже. Итак в начале тренда недели откаты будут большие, в конце недели откатов быть почти не должно. Фактически моя недополученная прибыль за день составляла 30 пунктов, а это большие и легкие деньги, с учетом того что я все правильно определил но не досидел до конца.

РЕЗКИЙ РОСТ

05.02.2020г ПЯТНИЦА

Никогда не возможно угадать движение цены пока оно не повторится, поэтому еще раз напоминаю входить нужно только после второго подтверждение. Вчера цена падала и падала без объемов, просто тихо лилась как ручеек, и это сразу стало странно ведь все на форуме начали продавать, так как она до этого три дня падала но с откатами. Слишком легкие деньги, мне сразу это стало подозрительно. Неужели им дадут с прибылью закрыться, оказалось дали, цена открытия были ниже вчерашних минимумом еще на 10 пунктов, а затем стало потихоньку подрастать с намеками на падение на 20 пунктов в европейскую сессию, до уровней на которых начала продавать толпа во вчерашнюю американскую сессию. И это было первый признак, что вниз цена не пойдет, неужели те кто купил вчера с прибылью сегодня в пятницу ее зафиксируют. Второй признак, это данные по безработице США, сильный сигнал по рынку, в это время всегда сильная волатильность, поэтому входить до открытия американской сессии смерти подобно, и еще не дождавшись двойной вершины. Перед опубликованием важных экономических событий залазь либо на забор, либо анализируй последние два дня. В итоге цена взметнула еще на 30 пунктов вверх на высоких объемах, однозначно крупные игроки продавали с этих позиций, но я не учел, что они будут продавать завтра. Пока существует на рынка эйфория они будут собирать покупателей до конца дня, и лишь только завтра рухнут возможно открывшись с гепом вниз, но не в этот же день. Лохов собирают день-два, а не час-два. Никогда не торопи события, жди двойной вершины и американской сессии, а так все норм. Третий признак, это то что европейская сессия росла с утра и даже не упала перед дневным клирингом, а это могло значить только одно, что крупные игроки фиксировали прибыль ростом. Я как и полагается ждал, что покупателям выставят счета днем, и после клиринга я снова откроюсь, но этого не произошло. Если европа закрывается в 14 часов как и открылась утром, то значит этот тренд продолжится. Четвертый признак, никогда не открывай позицию в пятницу раньше чем после 20 часов. Пятница может быть самым непредсказуемым днем. Моя плата за эти уроки составила 40 пунктов. !!! Не терпение главная причина всяческих ошибок, не дождался второй вершины, не дождался американской сессии, не учел дневной клиринг.