Откаты важный фактор продолжения тренда, это ресурсы для необходимого питания движения. Дневной клиринг всегда приводит к убытку тех кто купил на открытии, от этого нужно отталкиваться. Если цена растет до 14 часов и дает закрыться с прибылью тем кто покупал в 10 часов, значит рост продолжиться и дальше. Это может происходить в 2 случаях: когда крупные игроки все же путем волатильности получат прибыль, либо это злонамеренный спланированный развод толпы, который будет продолжаться до конца дня. Если цена растет без откатов на европейской и американской сессии без откатов и без сброса пассажиров на дневном клиринге, то это чистой воды развод. Однако нужно понимать что цена будет расти до глубокой ночи до 23 ч, так что не стоит спешить входить в позу. Страх важный фактор для открытия, все боятся продавать когда цена пробивает один уровень за другим вверху.
В итоге я предпочел что так сладко не бывает, цена не может расти так очевидно для всех без остановок на больших объемах, это раз. Второй, то что это была пятница, а она как правило развратница, и просто дурит толпы зазывая открывать покупки на выходные. Третий, двойное дно было жидкое на ночной американской сессии, утром европа так же на минимальных объемах его пробила. Отсутствие мяса, заставило тренд развернуться, я про это забыл, весь четверг цена проходила на минимальных объемах большие движения цены, а это было крайне странно. Низкие объемы значит не кому больше продавать добровольно, значит заставим их добровольно купить, чтобы они потом принудительно продали, да еще и с более высоких уровней. Однако не закрытые огромные объемы и продолжающиеся сбросы с верхов, говорят о накапливании короткой позиции крупными игроками. Зафиксировав вечером две вершины я снова вошел на весь депозит в продажу, после чего цена улиткой еще преодолела 20 пунктов вверх, нарисовав мне очередной убыток, но я не стал его фиксировать, так как понимал что закрыв его у меня не будет потом шансов войти, а между тем до следующего дневного клиринга цена может еще резко упасть.
В общем когда объемы ничего не говорят, а цена тупо ползет медленно не останавливаясь в одном направлении при этом всем кажется что это легкие деньги, то это однозначно говорит о том что скоро цена резко измениться, подчеркиваю резко, за улиткой приходит всегда ягуар. Когда никто уже не боится продавать, то нужно начинать покупать, и наоборот когда никто не боится покупать, тогда стоит продавать. На каждом новом уровне нужно новое мясо для крупных игроков, цена на низких объемах не ходит, это совершенно бессмысленно. Глобальный тренд стоит определять по максимальному объему на часовиках, а локальный тренд необходимо искать по минимальным объемам на пяти-минутках. Даже если крупные игроки наполнили свои позиции цена не может не падать ни расти постоянно, поскольку теперь для того чтобы избавиться от накопленных активов им нужна публика желающая их приобрети. А мы знаем что толпа любит покупать на максимумах внутри дня, но не на недельных максимумах. Именно для этого им и нужны откаты, – эдакие шансы кто не успел купить вовремя. По мере роста или падения цены желающих становится все меньше, поскольку всем кажется что уже поздно прыгать в этот поезд, который может в любой момент остановиться. Как только при увеличивающейся динамики цены падает динамика объемов всегда происходит разворот для пополнения позиций тех кто опоздал запрыгнуть на этот поезд. Точно так же происходит и сброс лишних пассажиров во время длительного роста.
ПОНИМАНИЕ ВРЕМЕНИ
08.02.2021г. ПОНЕДЕЛЬНИК
Точно так же как большинство изменений тренда происходит в конце недели, а в начале недели происходит большинство разводов, точно так же происходит и внутри дня. Потому что толпа готова активно работать с самого начала торгов, именно тогда и образуются ловушки, поэтому лучше всего открывать позу в конце дня когда пыль осядет, и будет видно кто где обосрался. Точно так же отслеживай ситуацию в конце недели а не в середине, потому как в начале недели толпу разводят, а в конце на ней зарабатывают. То же самое внутри дня, на открытии сначала ее разводит европейские крупные игроки, а затем тоже самое делают и американские. Входить лучше всего после них всех в конце дня в пятницу или понедельник. Если европейцы растут без откатов до конца дневного клиринга, то и американцы будут расти до конца ночного клиринга. Но если европейцы делали откат к 14 часам, то американцы образуют две вершины до 19 часов и потом будут только падать. Азиатская сессия так же всегда в теме, если остались сомнения по объемам в европейскую и американскую сессию, ищи подтверждения в азиатскую. Прежде чем открывать позицию – ты должен найти совпадающие сигналы во всех трех сессиях.
ПОНИМАНИЕ ОБЪЕМОВ
09.02.2021г. ВТОРНИК
На минутном графике всегда видно кого пугают – продавцов или покупателей ? кого сбрасывают на каждом высоком объеме. Чтобы понять что-то на минутном графике необходимо не просто смотреть прошлые данные, но и постоянно следить за движением цены на минутке, поскольку основные объемы могут быть к примеру внизу, а закрыться может вверху, соответственно появится ложное понимание на основе графика. Важнее всего не то как свеча минутная закрывается а куда свисает и зависает накапливая объемы – это всегда видно на повторяющихся свечах. Цена часто зависает на определенном уровне собирая мелких инвесторов. Падая вниз цена собирает продавцов по рыночным ордерам, поднимаясь вверх собирает продавцов по лимитным ордерам, зависает она в противоположном тренду направлении, а возвращается собирая ордера в истинном. Главное определить на каком относительном уровне цена зависает, а не как закрывается за период, это могут быть противоположные данные. Если не представляешь на графике стакан заявок, перечень заявок на продажу сверху, и перечень заявок на покупку снизу, то грош цена твоему анализу, без этого не возможно понять ленту. Несколько часов необходимо следить за минуткой для полного понимания ситуации, особенно карты раскрываются в последние минуты каждого часа. Если цена движется не в том направлении в каком происходит накопление, то жди она скоро опуститься за пределы зоны про торговки, чтобы опрокинуть лодку. Пока цена не выйдет из зоны про-торговки в противоположную накоплениям сторону чтобы сбить последние стопы не стоит даже дергаться. Смотри объемы на максимумах и минимумах в каждой зоне про-торговки, цена как правило отталкивается от низких объемов и следует в сторону высоких объемов. И необходимо отличать объемы сформированные открытием позиции и объемы сформированные закрытием позиции. Может быть так что на падении они продавали с низов, а потом на росте откупать стали с верхов, тут главное понять кого разводят и водят за нос. Если при высоком объеме на пике цена начинает снижаться то будет рост, если при высоком объеме на дне цена начинает отрастать значит падение продолжится. Другой признак покупка по рынку с самых низов ускоряет рост, продажа по рынку с самых верхов ускоряет падение. Самая главная ошибка которая стоила мне много профита, это то что я не отличал одно от другого. Когда тренд меняется с падающего например на растущий, никто не готов покупать на максимумах, все наоборот готовы продавать на минимумах, поэтому крупные игроки скупают по рынку с низов продажи. Позже когда тренд уже становится очевидным даже для прошлых продавцов, все начинают покупать на максимумах, и теперь крупные игроки начинают сбрасывать их с верху. Вот по этой одной единственной причине, я не мог отличить продающий объем от покупающего. Сначала тренда крупные игроки собирают лимитные ордера, а затем уже отбиваются от рыночных ордеров. Вот и все отличия в понимании объемов. Инерция толпы в настроении рынка играет огромное значение, прошлая динамика цены влияет сильно. При растущем тренде мелкие игроки сначала боятся покупать, а потом боятся продавать, сначала они на откатах вверх продают, а потом на прорывах вверх покупают. То же самое и на падающем рынке мелкие игроки сначала боятся продавать, а потом боятся покупать, сначала они на откатах вниз покупают, а потом на прорывах вниз продают. При этом если нет объемов в нужном направлении на росте то цена упадет для того чтобы собрать тех кто любит покупать на откатах. В данном случае для крупного игрока не важно по какой цене накапливать, главное чтобы были желающие. Например, если толпа настроена на продажу то она начинает продавать не с первой падающей минутки а со второй и третьей, и последующей. Затем в конце крупные игроки быстро собирают лимитные ордера на продажу поднимая цену, и увеличивая объем снизу. Если толпа настроена на покупку, то включается она тоже не сразу, а со второй растущей подряд свече. Потом так же опускаясь вниз собирают заявки на покупку тех кто не успел купить когда цена росла. И главная наша задача определить кого и кто в конкретный момент накапливает. Заядлые продавцы любят продавать на падении по более высоким ценам, а заядлые покупатели покупать на росте по более низким ценам. По такому принципу появляются зигзаги цены. Чтобы правильно анализировать большие объемы на минутках – нужно смотреть на график до появления этого большого объема, где были заявки толпы и их ожидания до того как появился большой объем. Иными словами когда все хотят купить, скорее всего объемы на падении это закрытие позы, а когда все хотят продать, то большие объемы на падении это открытие позы. Без понимания настроений толпы значение объемов просто бессмысленно, оно всегда будет вступать в противоречие с действительностью.
При растущем тренде наблюдается рост объемов с минимумов и в конце микро тренда когда движение подходит к концу. При падающем тренде наблюдается рост объемов с максимумов и в конце микро тренда когда движение заканчивается. В начале тренда крупные игроки собирают лимитные заявки мелких игроков, а в конце тренда мелкие игроки рыночными заявками сами переворачивают крупных игроков. Вот и весь секрет понимания объемов. Ценовые пробои уровней на минутке и пяти-минутке, если пробивают просто противоположный уровень, то цена в боковике накапливается, если цена сначала пробивает истинный тренд, потом ложный, и только затем снова истинный, значит накапливание закончилось и цена ускорится. Четвертый признак, это временная инерция, как торговался прошлый час, прошлый день, прошлая неделя. Разворот тренда – это минимальные объемы на длинном изменении цены.
ОТЛИЧИЕ ОТКАТА ОТ ПАДЕНИЯ
12.02.2021г ПЯТНИЦА
На рынке три дня был без откатный рост, поэтому говорить о том что какие то формы работают кроме психологии нельзя. Почему же объемы обманули, ведь они показывали сброс с максимумов, а дело в том что это был не сброс а продажи толпы, поскольку всю прошлую неделю цена росла, и все как безумные продавали на каждом росте цены, думая что это обычный откат. Поэтому объемы показывали одну и ту же картинку, в то время как действующие лица были другими. И по мере того как толпа продавала на каждом росте крупные игроки тащили цену все выше и выше. В итоге за три дня безотказного роста она выросла аж на целых 180 пунктов!!! Безотказного, только лишь на инерциальной поведения толпы которая по привычке думала что цена все равно упадет даже не смотря на то что она продолжала расти. Я уже говорил о том что то что происходило два дня подряд на третий произойдет с точностью да наоборот, потому что за это время толпа привыкает, и думает что разгадала секретную формулу, и не просто готова действовать а уже становится настойчивой в своих действиях. Поэтому даже когда цена идет против них они склонны отрицать это как факт, терпя убытки. Но чаще всего используют недельные тренды, когда цена идет в одну сторону неделю, а потом в другую неделю. Не ищи входы и выходы в середине недели, ищи их только в конце – начале недели, если не успел, то воздержись иначе получишь убытки. Это на самом деле самая успешная стратегия, которой следует придерживаться. Потому что трейдеры которую всю прошлую неделю продавали к примеру и зарабатывали, будут и всю следующую неделю продавать, но уже теряя. Торговля недельными трендами по двум сигналам – две вершины либо очень низкие объемы на третий падающий день.
Сегодня с начала торгов цена начала сразу падать, я это обратил внимание еще по азиатской сессии, были сбросы с максимумов, затем это продолжилось на европейской. Но как только цена упала сначала на 5 пунктов, все закричали крах, а когда еще на 5 пунктов – все закричали паника, и сразу переобулись из покупок в продажи. Цена 4 раза пробивала минимум, откупая заявки на продажу при каждом, я видел что идут покупки, но все равно достаточно нервно пересиживать убыточную позицию, глядя как она идет против тебя. Но все равно если ты понимаешь что происходит на рынке, то можно и потерпеть, если же нет, то не стоит. Так вот крах или смена тренда на мой взгляд это резкое движение сразу на 10 пунктов и больше минуткой, а не постепенное по 5 пунктов. Вчера к примеру мы наблюдали импульс вверх на 10 пунктов, а сегодня вялое падение на 5 пунктов. Очевидно что растущий тренд продолжается. К тому же растет уже 5 день, и налипших покупателей необходимо сбросить, которых было полно в начале сессии на форуме и концу 5 пробитий минимума не осталась ни одного. Казалось бы движение по количеству пунктов одинаковое, но на толпу действует по разному. Медленное падение психологически убивает всякие надежды, быстрое наоборот оставляет их в ожидании отката. И только после пробития второго дна которое было третьим максимум за день цена начала медленно расти.
ИТОГИ НЕДЕЛИ
13.02.2021г.
Ну значит так было две стратегии поведения цены: первая на минутке – на котором уровне цена задерживается, значит там образуется главный объем. Все три дня свеча задерживалась на минимумах и накапливала покупки, но при этом каждый день понемногу падала. Вторая стратегия, закрытие сессий, третий день подряд дневная европейская сессия, закрывалась отрицательно относительно цен открытия, а американская наоборот всегда положительно, но при этом вчера был пробит недельный максимум, что может говорить об обратном движении. И еще что боязно, так это то что сегодня пятница – а в пятницу всегда происходит лютый треш. Как показала практика объемы на минутках мало что значат, в очередной раз сработали динамика отдельных сессий. В среду европейский дневной клиринг закрылся в минус, а затем вырос к американской сессии, а американцы опять его опустили. В четверг на дневной европейской сессии рынок чуть упал, к американской сильно вырос и американцы снова его опустили. В пятницу дневной европейский клиринг сильно упал, а американский еще сильнее упал. Таким образом можно смело заявлять, что гораздо важнее знать как закрывается дневной и вечерний клиринг, и работать по нему. Важный сигнал закрытие дневного клиринга относительно цен открытия, если без изменения – скорее всего слом текущего тренда. В игру вступать только после того как данные по закрытию клирингов подтвердит пробой ценового уровня и уже от него играть на полную. И объемы на минутках должны быть подтверждением выше описанных данных. Средняя цена между которой болтается то вверх то вниз рыночная цена это цена закрытия дневной европейской и вечерней американской сессии, цена всегда будет возвращаться к ней. Три сигнала должны совпадать: закрытие европейской и американской сессии, пробой ценового уровня, и объемы на минутках на открытии торгов.
Если ты не понимаешь кто в этой игре лох, то значит лох это ты. Необходимо понимать кого разводят на азиатской, европейской и американской сессии, а для этого необходимо отслеживать цены открытия и закрытия на каждой из них отдельно. В каждой сессии есть лохи – необходимо понять кто они для азиатов, для европейцев и для американцев, если они совпадают, то дождись двойной вершины либо пробитие недельного экстремума. Ориентируйся не на максимумы и минимумы, а цены закрытия азиатской, европейской, и американской сессии. Отмечай на графике цены в 14-00, и цены в 19-00 часов, если они сближаются будет разворот, если наоборот расходятся то тренд меняется. Хорошим признаком крови на рынке являются большие объемы и пробитие ценовых уровней. Пробитие минимумов и максимумов происходит чаще всего не для того чтобы собрать дополнительный объем лохов, а чисто психологически для убеждения лохов в сломе тренда, после чего они станут боятся открывать попутные с крупными игроками позиции. При этом необходимо понимать что лох – покупатель он или продавец исполняется не один день, а примерно неделю или две, поэтому чтобы понять сегодняшнее и завтрашнее движение необходимо понимать роль лохов вчера и на прошлой неделе. Желательно так же не торговать в середине недели, а ждать когда неделя закроется и будет видно больше крови на графике, по пятницам всегда происходит мясорубка, которую лучше всего переждать. Идти нужно не по головам, а по костям, дождись пока большинство трейдеров разоряться, и только потом вступай в игру. Еще один существенный признак – это легкие деньги, их на бирже не бывает. Опять я лохушка за всеми этими дебрями не увидел самый явный и самый простой сигнал разворота – это две вершины ептель, то на чем я сколотил большинство своих денег. Было всего два сигнала которые меня всегда выручали: это двойные вершины при падающих объемах и пробои ценовых уровней при максимальных объемах. Не вступай в позу пока эти два условия не выполнятся на любых тайм фреймах. При этом двойную вершину обязательно должны коснуться не только европейцы но и американцы. Цена лишь еще раз пробила данные вершины всего раз на 10 пунктов, это вообще ерунда которую можно было пересидеть легко, в отличии от тех убытков которые ты получил.
ВЫХОД ИЗ БОКОВИКА
16.02.2021г. ВТОРНИК