Я встал в покупку еще в прошлую среду, определив что крупные игроки закупаются контрактами с минимумов. Цена долго ходила туда сюда, пока не рухнула в пятницу ниже моей цены на 50 пунктов, я конечно же продал еще в конце дневного клиринга потеряв всего 20 пунктов. Что из этого следует: крупные игроки накапливают позицию целый месяц, при этом они не рванули вверх с тех позиций в которых накапливали, где я купил подозревая что угадал с трендом. Видимо таких как я было много и они решили обрушить цену на 50 пунктов прежде чем пойти вверх. Когда я говорю не спешить, я конечно же имею ввиду не час и не день, а белять неделю. Таким образом от сюда следуют выводы которые я поторопился перечеркнуть выше: и объемы на минутках, и пробой ценового уровня, и закрытия европейских и американских сессий, все это оказывается работает. Не работает только наше терпение и выносливость, сколько раз я говорил себе, что прежде чем входить в рынок дождись блин крови, много крови, но нет же, увидел пару слезинок и вперед сразу в бой. За это я конечно поплатился, кровь должна быть недельной, то тех кто открывал позицию в течении недели, а не пары дней. Объемы на минутках – это невидимые помощники, держим в уме и не выбрасываем из головы в течении недели. Ну и пробои ценовых уровней, я уже говорил что, без них никуда, с объёмами они или без не важно, это в первую очередь психологическое оружие. Вообще необходимо отслеживать кого убивают каждый день, вот например всю эту неделю от открытия торгов европейской сессии до ее закрытия постоянно душили покупателей, нет вдумайтесь каждый день душили покупателей, это охренный признак на который я ни разу не обратил внимания. Второе это скупка на медленном падении с минимумов, или резкий рост объема на росте с минимумов. Ну и самое главное – это пробой недельного экстремума в сторону кого убивают внутри дня в диапазоне в районе 50 пунктов. Если цена с открытия торгов европейской сессии до закрытия дневного клиринга в 14 часов не поменялась на противоположную, то будет продолжение движение, либо скоро смениться тренд на противоположный. При этом может быть склеивание европейской и американской сессии, то есть они обе могут сегодня завлекать весь день, чтобы завтра убивать весь день (это я называю метод «легкие деньги» которых на рынке не бывает). И стоит зарубить себе на носу один вход в неделю, и вариантов перезойти не должно быть – поэтому жди до посинения, до появления литров крови трейдеров. И чтобы они дальше боялись после этого вступать с тобой в одну сторону. И выводы не нужно делать преждевременно, не дождавшись конца недели или крови трейдеров. Да я понимаю ничего не делать это тяжело, но терять деньги в то же время еще тяжелее. К черту все: ищи четыре фактора: кровь трейдеров или легкие деньги, пробитие ценового уровня не менее 50 пунктов, объемы на минутках, кого душат европейцы до 14 и до 19 часов. Двойные вершины чаще всего работают вверху а не внизу, внизу работает либо паника либо легкие деньги. И торгуй в определенные часы в 12 ч когда вся европа уже в рынке, после 14 ч когда эту европу наипали, перед 16 ч когда откроется американцы, перед 17 часами когда откроется чикаго, и перед 19 часами когда закроется европейский вечерний клиринг, и перед 20 часами когда закрывается Лондон. А это произошло после открытия американской сессии в тот же день – крах на 70 пунктов всего за час! Дранная европа росла безоткатно до дневного клиринга лишь для того чтобы с этой горки спустились американцы, а не для того чтобы они переняли эстафету как это было раньше. Короче лучше всего торговать внутри дня.
Короче работать надо внутри дня – интервалы : с 12 до 14 часов, 15 часов, с 14 до 16 часов, с 16 до 19 часов (но Чикаго в 17 часов может обратку включать). Смотри как закрывается каждый час. Использовать анализ объемов минуток перед началом часа. Вспомогательные сигналы: двойные вершины, двойное дно, падающие объемы, пробитие ценовых уровней на пяти минутках. Как правило до 12 ложное движение, которое закрывается обратным до 14 часов, потом опять появляется ложное движение до 16 часов, потом опять до 19 закрывается обратным. Если же цена двигалась без откатов с 10 до 14 часов, то либо она продолжит свое движение с американцами и развернется только на следующий день, либо развернется с американцами в этот же день. Знания по объемам минуток накапливай в азиатскую сессию и в европейскую, при этом это не значит что они тут же отыграют их, нет цена ходит в двух случаях – перед важными событиями, перед открытием сессий и закрытием клирингов. Так что знания накапливая все время а в игру вступай только в определенные часы, это безопасно и сверхприбыльно. Не питай ни каких иллюзий по поводу долгосрочного тренда, потому что все возможные коррекции ты не сможешь пересидеть, работай только внутри дня. Никогда не входи при первой попытки, жди всегда возврата цены, если его не случится, то не жалей об упущенной возможности, просто забудь. И самое главное в основном цены ходят до конца календарного часа, и начинают новое движение так же с первых секунд нового часа, поэтому всегда жди и не торопись. Разворот тренда сверху всегда сложнее и имеет много разных возвратов к верху, в то же время разворот снизу всегда незаметен и быстр. При этом всякий разворот требует возврат к прежним значениям сначала для европы а потом и для америки, это обязательно, либо это происходит до 19-часов, если после то отдельно.
ОХОТА ЗА ЖАДНОСТЬЮ
18.02.2021 ЧЕТВЕРГ
Раньше я искал страх на графике или кровь трейдеров, однако не до конца понимая, что кровь это конец как раз уже тренда, а начало я постоянно упускал из виду. Таким началом была пагубная самонадеянность, когда цена росла и на европейской и на американской сессии, либо пробитие недельных экстремумов, в такие моменты трейдеры теряют голову и начинают открывать позиции без всякой опаски. Мало того они после этого даже отказываются закрывать позиции когда цена упорно идет против них, веря в правильность своих расчетов. Таким образом нужно охотится на за страхом и кровью трейдеров, а за их жадностью и слюнями от радости. Все это определяется двойными подходами цены к экстремуму при объемах ниже 60 млн в минуту. Теперь я просто открываю позицию при каждом таком положении и ожидаю минимальные убытки в размере 5 пунктов, если цена идет в обратную сторону, либо держу до образования подобного положения но с обратной стороны. Открываю позицию на минимальном объеме теперь только, а на максимальном докупаю. Стратегия работает во все стороны и при любых обстоятельствах. Открывай позицию когда у цены заканчивается дыхание а у трейдеров открывается второе. Никогда не открывай позицию на линии сопротивления или поддержки иначе будешь испытывать психологический дискомфорт, когда ее будут пробивать. Ставь заявки на 7 пунктов выше или ниже локальных экстремумов, и всегда следи за объемами при их пробитии, они должны падать при обратной позиции. То есть движение с каждым новым рывком должно все больше истощаться, а не набирать объемы. Когда тренд заканчивается цена начинает сужаться как вертикально (низкая волатильность) так и горизонтально (двигается очень-очень медленно) особенно на пиках.
Входи только в 9-00, 11-00, 13-00, 14-00, 15-30, 16-00, 17-00, 19-00, ищи в это время ценовые пробои, изучай эти свечки детально. Крупные игроки часто святят свои карты в начале этих минуток, смотри какие объемы и в каком направлении двигается цена в первые минуты этих периодов. Европейцы как особо пунктуальные любят начинать микро трейды в начале 00 каждого часа, а американцы 0-30 каждого часа. Если постараться можно проследить эти интервалы по движению цены. Время входа важнее цены по которой ты готов взять сделку, не торопись всегда дожидайся окончания периода, как правило цена возвращается на нужный тебе уровень.
Без откатно на европейской и американской сессии цена может расти не больше двух дней, и то при условии большого обратного движения до этого, на третий цена начинает перегружаться. То есть после резкого падения, рост на следующий день воспринимается как не большой откат перед следующим падением, поэтому на этом росте все продают, первый день не сильно волатильный, чтобы не спугнуть продавцов. Второй день как правило уже более динамичный и резкий, после каждого скачка на верх толпа думает, что так резко цена не может расти и обязательно сейчас с корректируется, и так на каждом скачке который все больше и больше. Разворот происходит при формировании двойных вершин сначала на европейской сессии а потом и на американской.
ТОРГОВЛЯ СТРЕССОМ
20.02.2021г.
Большой объем невозможно трактовать однозначно, что это покупка или продажа, мы не знаем. Однако можно предположить что те кто входят в рынок сразу, крупные игроки хотят вывести из игры так же сразу, поэтому если после высокого объема цена начала расти – значит то были продажи, а если падать – значит покупки. Вошедшие в рынок всегда тщательно следят за своей позицией сразу, и если цена идет не туда закрывают ее, если туда расслабляются даже если цена идет не туда но не сразу. Раньше я сидел и ждал кровь трейдеров на графике, когда они потеряют много денег, не понимая того что сам график уже идет по головам трейдеров, где каждую минуту трейдеры разоряются. Цена всегда идет против большинства, поэтому каждое даже прошлое движение цены это кровь трейдеров, необходимо просто понять кого чаще убивали покупателей или продавцов, какие пробои цены были и при каких объемах, и тогда общая картина рынка появится в голове. Все гораздо проще чем кажется, все уже написано на графике, и не нужно ничего ждать. Каждое минимальное падение или взлет цены – –то и есть потери и кровь трейдеров. Цена двигается не заманивая новых игроков, а постоянно убивая старых, каждый разворот и скачок – это убийство трейдеров. Крупные игроки не стратеги, а тактики, они не зарабатывают через неделю, они зарабатывают каждый день, так же как каждый день теряют мелкие инвесторы. Нет никаких задумок и стратегий у крупных игроков, они просто каждый день пытаются заработать и все. Идеальная стратегия сбивать вместе с крупными игроками стопы мелких игроков, если цена обрисовала две вершины или два дна, значит мелкие вошли в рынок поставив стопы на 10-15 пунктов от нарисованных экстремумов. Эти вершины и дно ровные рисуют специально для размещения стопов, а когда цена отрывается в тренд, то нету мест для установки стопов, поэтому мелкие инвесторы боятся входить и пропускают все движение. Торгуйте стрессами, если между ценой покупки и ближайшим минимумом большая разница, то скорее всего они сольются при небольшом движении вниз потому что нет четких ориентиров. Разница между ценой открытия и ценой возможного отката это и есть стресс для инвестора, и чем выше эта разница тем выше стресс и быстрее закрытие позы. Страшно покупать когда последний максимум ниже предыдущего, и последний минимум ниже предыдущего, многие техники называют эту фигуру бриллиантом.
АЗИАТСКАЯ СЕССИЯ
01.03.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
На прошлой недели успешно проторговался, угадал каждый изгиб цены. В среду мы были в боковике, евро топтался на месте а швейцарец рос как на 1%, соответственно я предположил что те кто торгует по корреляциям активно продают евро ожидая падение на тот же 1%, в это время происходило накопление длинной крупной позиции. Я решил что просто так далеко вверх цена не пойдет, поскольку это слишком очевидно, она сначала пробьет недельный максимум в четверг, а затем пробьет недельный минимум в пятницу, и со следующего понедельника пойдет немного вверх до конца экспирации. Так и произошло в четверг и пятницу, а срубил не хилый профит, но в понедельник цена продолжила падение. Понятно что перед большим трендом просто никогда не бывает, надо обмануть и продавцов и покупателей сразу. Фунт и австралиец дико росли, и по идеи могли быть и покупки евро вдогонку им. Чем я пренебрег в своей долгосрочной стратегии так это поведением азиатской сессии, она каждый день показывала будущее движение, и в понедельник азиаты нещадно продавали, я тоже продал на открытии, но потом рано купил и потерял все что заработал за день.
Все убыточные сделки совершались мной если я открывал позицию в середине или начале дня, все прибыльные сделки я заключал в конце дня до 20 часов, когда сначала европа а потом и америка возвращались к достигнутым целям, а так же азиаты подтверждали сигналы. Не торопись всегда жди конца дня. Ценовые пробои работают лучше всего, а чтобы узнать какой уровень цена будет пробивать сначала а какой потом, смотри объемы на М15 и М30, цена ходит от малых объемов к большим в обратную сторону. На пробое дожидаемся двойных вершин с падением объемов и входим на всю котлету.
ТЕКУЩИЕ ВЫВОДЫ
Без Даты
Цена закрытия в 14-00ч и цена закрытия в 19-00ч, кто выиграл и кто проиграл в этот период (какую позицию наращивают могут начать за 60 пунктов раньше)
Лучшее время для входа в 12-00 и в 16-00 при подтверждении пробоев минимумов или максимумов на М15
Перед разворотом цена пробивая экстремум возвращается в исходное до клиринга, это повторяют и европейцы и американцы.
Отслеживать какой тренд был за последние два – три дня – это формирует ожидания толпы.