Затем записи резко обрываются почти на десять лет и уже с другой стороны тетради другой ручкой и другим почерком продолжаются навстречу этим записям. С чем связан десятилетний перерыв не ясно, может быть он не хотел делиться своими ощущениями, а может быть и перестал торговать. Надеюсь мой друг что ни будь узнает об этом гербе на тетради, и немного прояснит мне личность автора этих строк. Что я могу уже сказать об авторе: он безусловно имеет пытливый ум, но как он сам пишет, слишком резкий и импульсивный характер, который не позволяет ему следовать своим же ранее сделанным выводам. Очень короткие лаконичные слова, заканчивающиеся либо смайлами, либо восклицательными знаками. Интересно он был таким от рождения всегда, или его таким сделала игра на биржи и все эти его скоростные спекуляции. Новые записи казались более аккуратными, как будто он стал более уравновешен, и предложения более длинными, что говорит о том, что он стал думать более длинными интервалами с большим количеством объектов. Однако слова стали более путанными, из-за того, что он не успевал все свои мысли выразить на бумаге. Чувствовалось, что он что-то не договаривал, но не от того, что он что-то скрывал, а думал о том, что он уже об этом написал. Вероятно, что за этот период он достиг определенных результатов, иначе бросил бы заниматься этим делом давным-давно. Судя по тексту, теперь он перешел с торговли акциями на торговлю валютой, с чем это связано остается загадкой. Вероятно из-за того что валюты менее резкие в движениях, так как он разочаровался в резких падениях акций на десятки процентов за день, что с валютой не случается. Ну вот и начал немного разбираться в тонкостях биржевого дела. Дальше читать было еще интереснее. Ведь я был заинтригован, когда он разбогатеет, и если разбогатеет, будет ли он об этом писать дальше в дневнике.

ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ

25.01.2020 ПОНЕДЕЛЬНИК

Самая непредсказуемая пара – это Евро-доллар, которая задает ход всем остальным инструментам от обычных индексов до нефти и металлов. Сегодня понедельник – а значит самое главное время схватки, которое определит динамику на всю неделю. Прошлая неделя закрылась на хаях, поэтому сегодня должно было решиться главное – куда пойдет (если вниз – то неделя будет расти), если вверх (то неделя будет падать). Я не вступал в игру и ждал, европейская сессия открылась падением, но почему, ведь легче было построить иллюзию роста и оттуда скатиться в падение. Однако я как всегда не учел, что в пятницу цена целых три раза тестировала максимумы, и последний раз там были крайне низкие объемы, а значит желающие покупать на хаях уже закончились. Рынок открылся хорошим падением на 0,4% вниз, естественно с пробитием недельного минимума (как и полагается по классике), завидев это, я сразу же вошел в лонг. Однако я как всегда поторопился, да было пробитие недельного минимума, было три подряд пробития дневного минимума, высокие объемы – что еще было нужно и я сразу взял. Но я не дождался двойного дна характеризующее отжим попутчиков, и действительно от уровня моей покупки цена еще спустилась на 15 пунктов, которые я не высидел подумав что ошибся, и закрылся с убытком. Но затем цена нарисовала второе дно и я оживился и снова прикупил на минимумах и дождался медленного роста. Цена падала ровно 1 час после открытия, и потом росла 2 часа, в итоге я отбил сегодняшние убытки и вышел в небольшой плюс. Но опять я забыл про этих американцев которым тоже нужно переобуться. Европейцы успели закупиться аж дважды : первый в самом начале сессии, затем после обеда значительно отрастя и снова упав к дневным минимумам к началу американской сессии, то есть к уровню моей второй покупки. Теперь дело за американцами и судя по прошлой недели у них полный портфель короткой позиции, которую так же нужно вслед за европейцами развернуть в длинную. Как же поступят они сначала погонят цену в верх и потом сорвутся вниз или сразу пойдут вниз, без сомнение было то что вниз цена все равно пойдет.

Но поскольку это начало новой недели и как полагается начало нового тренда им конечно интереснее закупаться на минимумах а не с хаев как это они делают уже в середине движения. И таким образом американцы при открытии сразу начинают рвать когти вниз падая сумасшедшими темпами еще на 0,4% от падения европейцев. Это медвежье поведение американцев я учел и потому продал свой пакет перед открытием их сессии. Резко упав в течении 1 часа американских торгов цена в режиме пилы и узкого боковика ходила туда-сюда в узком диапазоне. Я решил не входить больше в рынок до закрытия дневного клиринга после 19-00 ч, как правило лучшие условия для входа появлялись именно в этот период, чтобы купить на более длинный период чтобы в случае чего пересидеть возможные просадки до завтрашнего обеда. Но судьба распорядилась иначе, после открытия вечерней сессии цена уже убежала далеко вверх, где я покупать побоялся. Однако успокоился подумав о том, европейцы то закупили на гораздо более высоких позиций и им будет как-то обидно идти общим трендом с более высоких уровней чем американцы. Поэтому я подумал что завтрашняя утренняя сессия еще даст возможность прикупить от минимумов, поэтому решил ничего не делать и ждать, хоть и понимал риск что если я пропущу в очередной раз начало недели то пропущу снова всю неделю и буду вне рынка.

ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ

26.01.2020 ВТОРНИК

В итоге я оказался прав, сначала азиаты опустили цену для набора длинной позиции, а затем и европейцы опустили ее еще ниже вчерашнего американского минимума, сведя их весь вечерний рост на нет. Затем собрав значительную длинную позицию Европа пошла безостановочно вверх, пройдя без откатов на 50 пунктов до американской сессии, которая была уже в длинных позициях. (Поэтому стало очевидно что дальше вверх цена не пойдет поскольку покупатели уже исчерпаны европейцами, к тому же для дальнейшего роста они ни к чему. Поэтому у американцев один вариант – опрокинуть всех покупателей на европейской сессии перед продолжительным ростом. Таким образом европейцы предоставили американцам бесплатное мясо, поскольку сами затарились два раза а американцы всего раз. В итоге моя осторожность и неуклюжесть сыграла мне на руку, я прикупил значительно ниже чем мог бы вчера, и вырос значительно выше чем вчера. Всегда работай с поправкой на европейцев и американцев, разделяя их рынки. К сожалению я ошибся по поводу того что американцы пойдут вниз после европейской сессии и скорее всего потому что в этом не было смысла так как они накопили настолько огромную длинную позицию до этого.) Открывшись они не стали размениваться на мелочи и медленно но верно методом пилы пошли потихонечку к верху. Американцы не решили утрачивать достигнутые позиции и решили строить свою пирамидку для обрушения в конце вечерней сессии. Если цена растет медленно сбивая лишних пассажиров каждую минуту – значит рост продолжиться. Если позиции к примеру американцев переполнены в течении прошлого дня то нет смысла к ним возвращаться, однако если позиции тех же европейцев значительно уступают американцам то цена обязательно вернется к прежним уровням. Ни верь ни одному парадоксальному движению цены не подтвержденному высоким объемом, это все фикция которая может продолжаться очень долго. Необходимо опирайся только на последний максимальный объем и его уровни и мотивацию, при этом учитывать позицию европейцев и американцев отдельно, и если их интересы сходятся – открывать позицию, прочие сигналы должны лишь подтверждать это. В итоге американцы так и сделали как я и предполагал изначально, сначала медленно расти, а потом резко с гэпом рухнули на 20 пунктов от цен открытия своей сессии до уровней начала роста европейской сессии на 40 пунктов от максимальных значений своей сессии, то есть они сначала отросли на 20 пунктов а потом срезали всех покупателей в свою и европейскую сессию собрав огромный объем на длинную позицию. В итоге американцы все таки обернули всех своих и европейских покупателей в свои длинные позиции, но не сразу как я предполагал а сначала создав иллюзию роста, за что немного и поплатился. При всем том что я просел на этом обвале на 15 пунктов, я уверился в дальнейшем росте на все 100% процентов. Никогда не стоит закрывать и открывать позицию часто, поскольку спрэд так устроен, что на этой разнице ты теряешь больше чем на резком падении, так что я не стал закрываться с учетом того что ближайший клиринг только завтра в обед. Так что я остался при убытке, но убедившись в дальнейшем росте полностью, меня это вполне устраивало, хотя надо было дождаться этого обвала. Меня сбила с толку огромная накопленная длинная позиция европейцев и азиатов которая до этого момента еще на была растраченная покупками толпы, поэтому я знал что на каких бы ценах сегодня день не закрылся он вырастит на азиатской и европейской сессии завтра. Ну и самое главное в чем я ошибся – я клюнул на рост цены а не на рост объемов которых не дождался, хотя было ощущение что американцам больше и не надо и они готовы начать рост, но я не учел того что это был всего вторник, поэтому торопиться было некуда так как до конца недели была еще куча времени для роста. Короче еще раз убеждаюсь что лишние движения это лишние убытки, после того как затарились европейцы, американцы и азиаты, держи молча и терпеливо позу на их стороне и не дергайся по мелочам до конца недели, больше выйдет.

ОСТРЫЕ СВЕЧИ

27.01.2020 СРЕДА

Я уж было думал что поймал орла за хвост, и думал что европейцы завтра погонят цену только-только вверх. Но какого было мое горе, когда на открытии европейцы рухнули на 60 пунктов вниз от вчерашнего закрытия американцев. Это значит что каждый выращивает своих баранов и каждый возвращается за своим стадом. Европейцы опустились вплотную от уровня когда откуда они стали отрастать не останавливаясь на откаты, что кстати и вчера было очень подозрительно, однако я это списал на то что там на дне они собрали слишком много баранов, что размениваться по мелочам они не стали, и решили потянуть цену как можно дальше. Но нет как стало ясно сегодня, они вернулись за своими вчерашними покупателями, перевернув их на свою сторону резким обвалом. Я же прикупив по -80 на вчерашней американской сессии просел аж до -20 пунктов цены, но однако сдержался и не стал сразу закрывать убытки решил дождаться клиринга, посчитав что хуже уже не будет, ниже уже собирать некого просто. Одна надежда осталась на американцев которые вроде вчера не рискнули опускаться ниже своих позиции, и возможно и в этот раз пойдут дальше вверх исправив мое тяжелое положение. Но я снова ошибся, американцы на открытии так же рухнули на 40 пунктов вниз, разве что я продал свои с убытком еще на европейской сессии, когда было подозрительно пробито второе дно, меня это насторожило и как оказалось не зря. При этом создается впечатление что вся неделя будет как качели, долгое накапливание длинной позиции, чтобы на следующей недели взлететь не оглядываюсь, что же посмотрим. В этот раз я не стал делать слишком много движений во время непредвиденных ситуаций, как позавчера когда просто закрыл убыток, а вернуться в позу так и не хватило духу, казалось то слишком рано то слишком поздно. Так что лучшая стратегия это не покупать на дне и ждать дальнейшего роста, а работать не столько внутри дня, сколько внутри каждой сессии отдельно. Если открыл на европейской сессии до будь добр и закрой на ней же в этот же день до начала открытия американской сессии, и так далее. Каждый новый день должно поступать новое мясо, вот и смотри какие хороводы с ним водят, обычно они начинаются с самого начала открытия сессии. Ничего не выдумывай и не прогнозируй, просто жди крови новых трейдеров, а потом только заходи, вот и вся стратегия, дождись неожиданного и только после этого вступай.

В итоге цена не только не отросла но и еще медленно упала ниже второго дна – намного, я с полным не понимание что происходит закрыл убыток в 50 пунктов. Как же я был наивен полагая, что как покажет себя понедельник так и будет идти вся неделя, хотя возможно трактовать его можно по разному, ведь он как раз и открылся грандиозным падением. Я ошибся в корне не верно, строить необходимо новую гипотезу не исходя из новой недели, а исходя из общего контекста 2-3 последних недель. Прошлый месяц рекордно рос, в прочем как обычно это и бывает в начале или в конце года, соответственно там накопилось огромная позиция на продажу, которая должна была отыграть свое на более низких уровнях. В прошлый понедельник цена уперлась в дно нащупав пустоту, на минимальных значениях был минимальный объем, а это значит что идти вниз дальше не имеет смысла, поскольку самим себе продавать не имеет смысла, им нужно было новое мясо. И за ним они пошли снова вверх, воодушевив отчаявшихся покупателей возвратам к прежним максимумам. Во вторник накопили покупателей, а в среду обрушили, затем четверг и пятницу снова набирали новых покупателей на росте, так что грандиозное падение в текущий понедельник это продолжение старой стратегии. И весь рост на этой недели, все отскоки вверх были инициированы только для одного, продать с как можно более высоких значений. Я перепутал продажи с покупками как новичок, потому что все выглядело так же, за исключением нескольких деталей. А именно высокие объемы на первых свечах отскока, обычно лишних пассажиров всегда стараются сбросить сразу, а этот раз тащили их дальше, и второй сигнал, которым я пренебрёг это резкие продажи прямо с локальных максимумов. Почему-то первая растущая свеча после резкого падения имела очень высокий объем, в общем резкое падение всегда сопровождалось таким же резким ростом буквально сразу. Когда происходят покупки то лишних попутчиков сразу сбрасывают формируя второе и третье дно. В итоге эти большие падения были не активными операциями толпы в виде паники которая переворачивала крупных игроков в покупки, а именно активные операции крупных игроков, которые сбивали стоп-лоссы и выставляли маржин-коллы толпе. Получается на падении главная замануха это быстрые отскоки цены от дна, которые толпа воспринимает как начало нового большого роста. При росте же наоборот цена отрастает всегда медленно, сбрасывая лишних пассажиров на каждом новом уровне. По мимо этого необходимо следить за разницей в ценах между открытием европейской сессии сегодня и закрытием этой же сессии вчера, на сколько и в какую сторону изменилась цена, то же самое с американской сессией. Получается что сегодня американская сессия откроется на 50 пунктов ниже вчерашнего закрытия. Всегда анализируй ситуацию по часовику и 4-часовику, чтобы знать что ожидать, чтобы не покупать на максимумах как наивная толпа. Что еще я заметил, перед разворотом тренда или большим падением, каждая сессия делает свою вершину, как правило первыми европейцы, затем откатываются, чтобы рывок повторили американцы, и опять откатываются чтобы то же самое провернули и азиаты, после этого на следующий день будет падение. Очень часто тройные вершины и тройное дно происходят либо в пятницу либо в понедельник. Лучшая стратегия из всех и самая безопасная – это входить на пробое уровней со вторым дном или со второй вершиной. Если цена не делает возврат к пробитому уровню в течении часа, то значит она к нему вернется на следующий день, и на таком пробое лучше на долго не открываться. Не дергайся, всегда жди второе пробитие, никогда без него не входи в рынок. При этом отличным сигналом конца движение может стать когда одну вершину рисует европа, а вторую америка, или каждая из них делает своих по две-три вершины, с падающим объемом при каждом следующем разе, особенно если это происходит в пятницу или понедельник.

ОХОТА НА СЛОНОВ

28.01.2020 ЧЕТВЕРГ

Никогда не следует выходить в начале недели, поскольку никогда больше не хватит воли чтобы войти снова в нужное время в нужном месте, оно бывает только в начале недели, потом это сделать уже нереально по психологическим причинам. Я конечно же забыл что перекидывания мяча с европейской на американскую сессию для набора позиций происходит только в начале тренда а не тогда когда он уже начал движение, и цена уже однонаправленно движется в обоих сессиях. Мне не удалось прикупить на падении европейской сессии, хотя вчера мог купить и в период американской сессии на самом дне согласившись на просадку в 10 пунктов как это было в европейскую сессию, и тогда бы я поимел к закрытию вчерашнего дня чистую прибыль в размере 30 пунктов, а в итоге зафиксировал только убыток в размере 10 пунктов по европейской сессии. Обиднее всего когда все правильно рассчитываешь, знаешь когда и что должно произойти, но пугаешься кратковременных убытков, которые советуют избегать все гуру трейдинга. Но сколько раз убеждаюсь если собрался охотиться на слонов не стоит размениваться на кроликов. Если твердо решил войти в позицию при веских на то основаниях (совпадения нескольких сигналов), то сиди в ней до победного конца, а не ёрзай на стуле как проститутка туда сюда. Перед открытием позиции твердо определи при наступлении какого уровня и при каких объемах ты закроешь позицию если твоя цена пойдет не туда. Ты должен быть готов на небольшие убытки, но должен в ходить в игру когда их возможный размер сводится к нулю, но тем не менее не боятся их пересиживать если точно все рассчитал до этого и не менять свою мнение в рынке. Пробитие ценовых уровней при высоком объеме и двойное дно говорят о возможно очень удачной сделки, если переждал нужный момент, то не бойся и входи когда цена уже начала расти но не более 10 пунктов от тех значений на которых ты был готов взять. Перед любым открытие будь готов на просадку в десть пунктов при падении на растущих объемах, либо будь готов потом прикупить на откате после двойного дна до 10 пунктов от целевой цены покупки. И помни то что работает в начале недели уже не работает в середине и в конце, не стоит искать общие закономерности в разные периоды. Верным признаком разворота является одни и те же уровни цены на европейской, американской и азиатской сессии, это значит что они все одновременно либо открыли либо закрыли свои позиции, но чаще всего они это делают друг за другом а не одновременно чем и обусловлено колебание цен в разные периоды дня. То есть входят они в разное время друг за другом, а выходят как правило в один день одновременно.

Очень часто хочется войти увидев какое-то продолжительное движение, однако вся эта медленная лесенка лишь обманка. Цена всегда возвращается к тем уровням от которых ты не успел открыться, всегда возвращается. Жди их. Некоторым кажется что крупные игроки их выматывают колеблясь туда сюда на пике или на дне, однако они просто собирают желающих прикупить на пике или продать на дне, и как только на новом тесте, которых может быть и три, будет минимально возможный объем, цена за не имением больше желающих разворачивается и идет в обратную сторону на полной скорости и без остановок. Если не торопиться, и всегда дожидаться возврата к уровню от которого цена отскочила, а она как правило возвращается через час или два. Кто последний входит в рынок тот и выигрывает, тот кто первый завидует второму, а второй третьему и т.д., чем дольше вы ждете тем больше возможностей появляется. Жди пробития уровней, высоких объемов, и возвратов цены – больше ничего не нужно.

Чаще всего я закрываюсь в убыток при ограничениях времени, видя приближение клиринга, конец дня, открытие сессии. Так что лучше всего открывать позицию после открытия либо европейской, либо американской сессии, либо после закрытия дневного или вечернего клиринга. Однако лучше в американскую сессию не работать, потому что там длинные риски азиатской сессии и неожиданность открытия европейской сессии. Лучше всего зарабатывать только на европейской сессии, либо после дневного клиринга, чтобы тебя ничего не ограничивало.

ДРУГ К ДРУГУ

29.01.2020 ПЯТНИЦА

С самого утра я заметил как европейцы начали скрыто продавать поднимая медленно цену. Это было видно по сбросам с верхов и больших объёмах от минимума, все говорило о том что они продают, но цена неуклонно росла. До ближайшего пробития и минимума и максимума было одинаково, у меня было жгучее желание продать на каждом максимуме. И хорошо что я решил дождаться двойной вершины, что позволило мне увидеть аж 8 пробитий максимума при все тех же признаках продаж с максимумов. Короче говоря даже если вы видите по ленте что идут продажи не торопитесь входить, это может продолжаться очень долго. В итоге цена медленно поднялась на 50 пунктов без откатов образовав двойную вершину с максимумом объемов при пробитии вчерашнего максимума на 10 пунктов. Теперь дело было за американцами и я решил что они откроются грандиозными продажами, но я ошибся. Они начали сессию таким же медленным ростом незаметно продавая с верхов, поднявшись над европейским максимумом еще на 20 пунктов, образовав еще две вершины. И лишь затем медленно начала снижаться постоянно возвращаясь к прежним максимумам. Теперь было однозначно ясно что это был сбор наивных покупателей которых обрушат в понедельник. Но что самое интересное, на таких скрытых продажах цена поднялась аж на 70 пунктов, на чем так же можно было заработать, увидев скрытые движения нужно было дождаться пробития ложного уровня.