Я долго не мог понять суть рынка. Почему он дергается как пульс неврастеника из стороны в сторону. Почему технические индикаторы постоянно запаздывают и многое другое. Оказывается рынком управляют огромные капиталы. Объем – это единственные показатель, на который стоит обращать внимание. Хочешь быть богатым – думай как богатый..! Например, миллион долларов не так то просто влить и вылить из рынка по одной цене. Вот и причина постоянных колебаний. Крупные воротилы все как один устанавливают для себя диапазон цен, вокруг которых они наращивают позиции за счет мелких заявок. Частные инвесторы, не понимают общей картины финансовых рынков и по большому счету играют наугад: скальпируют, слушают аналитиков, ловят микротренды, придумывают свои индикаторы и т.д. В общем пытаются щипать травку никого не обижая. Хищники наоборот работают против травоядных, и пытаются их загрызть или укусить хотя бы за бок.)) Концепция такова, что сильный игрок – это игрок, который зарабатывает, слабый – на ком зарабатывают. Чтобы быть сильным игроком, не обязательно быть профессионалом. Достаточно понимать, что делают профессионалы, и действовать сонаправлено. Слабыми игроками являются те, чье поведение можно описать как поведение толпы. Именно за счет толпы сильный игрок почти всегда в прибыли. Почти всегда потому, что всегда на рынке не зарабатывает никто. ))) Ключ к пониманию рынков: цена не первична, первичен – объем, а информация только условие.!

Графики цены в этом смысле являются главным инструментом одурачивания «физ»иков. Глупец видит на экране большую белую свечу, видит большой объем, все технические индикаторы указывают на рост – и он абсолютно уверен, что это искра будущего прорыва вверх..! Не понимая, что большая покупка всегда сопровождается большой продажей, а теперь задумайтесь какой идиот будет вам продавать бумаги в такой «очевидной для роста» ситуации..???… Никто не готов терять деньги. А уж тем более большие деньги.! Крупные игроки не создают трендов, они всегда работают против визуальных трендов. Например если идет массовая распродажа – они покупают, если идет массовая скупка – они продают. Всегда перед входом в рынок задумайтесь, у кого вы покупаете? кому вы продаете? С помощью графиков цен очень легко ввести в заблуждение любого матерого финансового аналитика. Этот психологический эффект раскрыл в свое время известный циркач-иллюзионист Г.Гудини. То что видят глаза, слышат уши, чувствует нос и прочие ощущения, в то абсолютно точно поверит и мозг. Он мог заставить огромную толпу поверить в то, что по сцене на тебя бежит стадо огромных слонов, когда на самом деле она была пуста. Люди боялись и верили..! Он собирал стадионы..! Теперь они собирают миллионы зрителей по интернету, обозвав свой главный цирковой спектакль биржей..!))) И люди до сих пор им верят и несут свои деньги за такие же увлекательные представления. Крупным игрокам нужна общественная легитимность для реализации своих планов. Я абсолютно уверен, что им принадлежат крупные международные телекомпании и газеты, и они ловко используют их как инструмент для возбуждения эмоций, ведь страх и алчность самые сильные чувства трейдера. По поводу ситуации с Грецией: с начала 2010 СМИ пишет как все плохо в США, о ЕС только хорошее – евро плавно падает с декабря 2009 (слабые руки покупают – сильные продают), в июне 2010 агентство МоДис помимо Греции понизило рейтинг Испании (4 по величине экономике ЕС) и Португалии, евро переходит в боковое движение (слабые руки продают – сильные руки покупают). Можете не сомневаться когда крупные игроки закупятся под завязку, сразу появятся позитивные новости и начнется рост. И по большому счету для крупных игроков не важна экономическая конъюнктура, им главное чтобы удалось нарастить необходимые объемы (чтобы было больше дураков готовых участвовать с обратной стороны их сделки!) на определенном ценовом уровне, и как правило они работают против ситуации о которой пишут в СМИ, о которой ОНИ пишут в СМИ!!!))). Да и по большому счету авторы статей совсем не экономисты, а профессиональные журналисты, для которых важнее «как» писать нежели «что». Когда все и везде советуют покупать – значит сильные руки начали продавать, и когда все в панике начинают сбрасывать бумаги – сильные руки начинают их подбирать. СМИ это промывка мозгов, еще Й.Геббельс назвал их совершенным аппаратом за управлениями эмоциями и настроением толпы.

Сколько различных стратегий и методов ходят из уст в уста по всему миру. Но самое удивительное в том, что все они одинаково как прибыльны, так убыточны. Все дело в том, как трейдер относиться к управлению своим капиталом. Золотое правило трейдинга гласит: сокращай потери сразу, а прибыли дай течь..! Следуя одному этому простому правилу любая стратегия написанная даже школьником имеет смысл на существование как прибыльная. Были проведены даже эксперименты. Покупая наугад 5 разных акций, и продавая их при просадке каждой на 3%, за год из 26 вариантов не было ни одного ниже 31%. Великий и ужасный Р.Дэннис, работал следующим образом. Открывал позицию на все деньги на пробитии 20-ти дневного максимума, далее выставлял частями на определенном интервале стоп-лосы, постепенно избавляясь от позиции если она шла не в его сторону, и докупая если в нужную сторону. Некоторые успешные трейдеры любят докупать по тренду. Некоторые ограничивают себя размером ежедневной прибыли. Например, мой личный опыт показывает, что сделать более 100 руб. с одного контракта ГП за день очень сложно, а это около 3%. Вот мои границы успешности: не меньше 50 и не больше 100. Сделал как говориться дело – гуляй смело..! Нельзя так же забывать о простом правиле математики о прогрессирующем процентном убывании. Допустим у меня есть 100 рублей. Я проиграл 50% – у меня осталось 50 рублей. Вопрос: сколько % мне нужно заработать что бы вернуть свои 50 рублей? Правильно – 100%. Вот он не равнозначный обмен: 100% вместо 50%. Потери всегда удваиваются, по отношению к выигрышу.

Еще один личный опыт доказывает следующий факт. Никогда не загружай все деньги в один инструмент. Например по началу, одержимый жадностью, играя на весь депозит, я 20 раз на дню обсирался, открывая и закрывая позицию, реагируя абсолютно на каждый шорох. И в итоге за месяц приходил к тому же результату, что имел играя более уверено частью капитала (около 20%). Тогда зачем так сильно рисковать, если выхлоп прибыли одинаков. К тому же играя на все 100, риск разорения под 0 самый высокий..! Вы не поверите, что люди продающие на дне и люди покупающие на пике перед разворотом закрывают позиции с профитом. Все достаточно просто затем они начинают торговать против тренда, постоянно усредняя. Такой поворот событий возможен только при умелом управлении капиталом – размер каждой сделки не более 0,5% от всего депозита. Все великие трейдеры, описанные в книге Д.Швагера, уверяют что не вкладывают в один инструмент более 1%. Это простое правило позволяет им оставаться на рынке более 10 лет кряду, а некоторым из них стать легендами..! Конечно риск сильно разбогатеть значительно снижается, но и риск разориться так же значительно падает. Как гласит старая трейдерская пословица: всех денег выиграть нельзя, а проиграть – можно..! ))) И еще один крылатый совет начинающим трейдерам: не спешите вкладывать значительную сумму денег пока не сделаете более 10% за год на небольшом капитале..!!!

Для того чтобы делать деньги не нужны деньги, нужно – время ! Главный и самый драгоценный актив любого человека это время. За определенный период можно получить необходимую информацию, обзавестись знакомыми и т.д. Откладывая каждый месяц по 5 000 руб. на банковский депозит под 10% годовых через 9 лет вы станете миллионером, вложив всего 595 тыс.!. )) Это эффект реинвестирования, когда полученные проценты вновь инвестируются. Любой миллиардер подтвердит, что время самый дорогой его актив, которого постоянно не хватает. Есть интересная американская байка: о том как продешивили испанцы купив за бусы у индейцев остров Манхатан, что если бы индейцы их продали тогда за 10 долларов и положили в банк под 10% годовых, то сейчас могли бы купить 200 таких Манхэтанов со всей инфраструктурой и недвижимостью..! Так появляются династии миллионеров и миллиардеров по всему миру: деньги отложенные когда-то их предками приносят доход их потомкам. Цените время – оно бесценно, это самый дорогой актив вашей жизни. Если у вас много свободного времени, то вы бездельник; вы не можете себя ничем занять, не можете промотивировать себя к поставленной цели. У каждого есть свои заветные мечты, но не все идут к ним несмотря ни на что. Создатели коммерческих империй оценивали каждую минуту как ресурс который может приблизить их к поставленной цели. Если не считаться со временем, оно вас раздавит ..! Как только появилась задача, сразу разбейте ее на подзадачи, и определите сколько потребуется времени для реализации каждой. Загоните свои действия в эти временный рамки, и действуйте..! И только тогда все получиться..))) Создавайте и придумавайте себе цели! Выбираете и ищите интересные проблемы себе сами, либо никчемные проблемы выберут вас..! Создавайте сложности, ищите сопротивление, бросайте вызов..!

Люди начинающие свой бизнес считают его убыточным через месяц, им нужна моментальная прибыль. Мало кто готов инвестировать в период раскрутки и узнаваемости продукта. А ведь нормальный бизнес считается в среднем окупается не раньше чем за 1 год. Тоже самое на фондовой бирже, все стремятся сегодня купить по 100, а завтра продать по 200. Например, после аварии на Саяно-Шущенской ГЭС акции Русгидро упали на 25%, инвесторы испугались затяжного восстановления. Всего за полгода они уже поднялись на 60%, кто-то инвестировал в свое время во время. Аналогично со взрывами на шахте «Распадская» и котировками ее акций. Люди живут здесь и сейчас, охотно тратят сразу и не охотно откладывают на будущее. Времена меняются, а люди остаются прежними. Известный американский инвестор Р.Дрейхаус, открыл для себя закон инвестирования заключающийся в том, что чем длительнее срок инвестирования, тем ниже риски. Это старейший инвестор западного полушария, он знает о чем говорит, закон был выведен им опытным путем.

Нельзя забывать, что инвестирование это обратная сторона кредита. Чтобы вы не делали существует всего две финансовые позиции: кредитор и заемщик. Третьего не дано..! Задумаетесь об этом?! С какой стороны сейчас находятся ваши деньги. Мировая финансовая история показывает на примере развития банков, что самая лучшая позиция – давать в долг, чем брать взаймы. Как говорится, берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои и навсегда..! ))) Успех финансирования заключается в кредитовании других, а не обременении себя потребительскими кредитами. ) Большинство инвесторов торгующих опционами заработали как раз на выписовании обязательств за премию, чем те кто уплачивал эту премию в надежде на высокую волатильность. Суда же следует отнести и любителей покупать облигации, приятно осознавать что ты кредитуешь крупные мегакорпорации на уровне международных банков. )) Инвестируя в определенный бизнес, ты кредитуешь его на определенное время под неопределенный % прибыли при ограниченном риске. Позиция кредитора помноженная на время – вот и весь рецепт сильных мира сего…! Многие понимают это, но не готовы так действовать, потому что считают что это очень медленно, а разбогатеть хочется как можно быстрей ! )))

Почему богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Все очень просто: богатые любят работать, и чем богаче они становятся, тем сильнее они любят работать. Они стремятся познать все грани возможного. Если у них что-то получается очень успешно, они тут же берутся за другое, или развивают уже имеющиеся. Бедные не любят работать, и чем беднее становятся тем меньше они любят работать.!?. Это факт ! «Деньги – не самоцель!» – заявил мне один молодой преуспевающий бизнесмен оплачивая товар смятыми грязными купюрами. Другой предприниматель на мой вопрос зачем он разбирает очень старые никому не нужные автомобили он изумленно ответил: «Ну как же? Это ведь трудотерапия ! Это интересно!».